績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.15% | 3.02% | -0.72% | 2.86% | 3.91% | -8.58% | -11.11% | -15.91% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.76% | -2.31% | -4.72% | -2.00% | 2.11% | 8.35% | 34.30% | 37.84% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 99% | 98% | 79% | 97% | 74% | 29% | 6% | 7% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 19.4200 | 0.0900 | 0.47% |
| 2025/04/01 | 19.3300 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/31 | 19.3500 | 0.0600 | 0.31% |
| 2025/03/30 | 19.2900 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 19.2700 | 0.1100 | 0.57% |
| 2025/03/26 | 19.1600 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 19.1900 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 19.2300 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/03/23 | 19.2100 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 19.2900 | -0.0200 | -0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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